有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	3,753
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	61,303
自由金利型定期預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	37,500
小計	102,557
現金	5,112
合計	107,670

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	34,919
合計	34,919

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
32,806	79,260	77,148	34,919	68.8	156

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	6,200
合計	6,200

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	3,330
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,512
食堂備品(箸他)	168
合計	6,010

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	42
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	841
魚茂商店(野菜代)	327
河村商店(精米代)	127
㈲肉のキング(賞品代、食材代)	530
その他	1,558
合計	3,425

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 934名(5年間据置(一部10年据置))	630,500
合計	630,500