有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	5,160
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	36,130
定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	26,038
積立定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	1,200
小計	68,529
現金	4,450
合計	72,980

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	31,876
合計	31,876

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
29,897	366,522	364,543	31,876	92.0	30

3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	3,377
合計	3,377

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(ウッドエース他)	479
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	1,754
食堂備品(箸他)他	378
合計	2,611

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
(株)トーヨーケン(食材代)	503
魚茂商店(野菜代)	480
(合)SHIMIZUYA	411
(株)たからじま(賞品代、食材代)	272
その他	1,284
合計	2,950

2)未払金

区分	金額(千円)
㈻廣池学園	2,175
丸理印刷(株)	548
大通商事(株)(燃料代)	709
東濃石油(株)(燃料代)	850
ヤハギ緑化(株)	9,047
その他	13,394
合計	26,723

3)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 802名(5年間据置(一部10年据置))	546,603
合計	546,603