訂正有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	5,433
普通預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	60,772
自由金利型定期預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	30,500
小計	96,705
現金	4,416
合計	101,122

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
学校法人 廣池学園 他(プレー代及び食事代)	30,512
合計	30,512

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
29,350	72,449	71,287	30,512	70.0	151

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	6,142
合計	6,142

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	3,375
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,413
食堂備品(箸他)	312
合計	6,100

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	1,302
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	837
魚茂商店(野菜代)	432
河村商店(精米代)	124
㈱たからじま(キャビア代他)	101
その他	1,633
合計	4,431

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 979名(5年間据置(一部10年据置))	715,450
合計	715,450