有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,335
預金
当座預金	72
普通預金	66,338
計	66,411
合計	67,747

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UFJニコスカード	5,899
㈱ジェーシービー	2,358
三井住友カード㈱	2,005
トヨタファイナンス㈱	973
㈱セディナ	572
その他	17,594
合計	29,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,521	500,627	498,743	29,404	94.4	20.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,736
マーカー	92
ゴルフボール	39
その他	80
合計	1,948

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,213
合計	21,213

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部の会員	923,400
合計	923,400