有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,426
預金
当座預金	72
普通預金	110,436
計	110,509
合計	111,935

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,628
㈱ジェーシービー	3,244
㈱愛銀ディーシーカード	1,331
㈱UCS	581
三井住友トラストクラブ㈱	395
その他	31,619
合計	44,800

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
39,058	568,538	562,796	44,800	92.6	26.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,448
売店用品	65
その他	1,201
合計	3,715

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	22,973
合計	22,973

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	857,200
合計	857,200