有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,457
預金
当座預金	72
普通預金	90,889
計	90,962
合計	92,420

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	6,567
㈱ジェーシービー	3,068
㈱愛銀ディーシーカード	1,133
㈱クレディセゾン	421
㈱UCS	418
その他	27,450
合計	39,058

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
36,420	540,340	537,701	39,058	93.2	25.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,426
売店用品	101
その他	861
合計	2,389

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	19,659
合計	19,659

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	867,300
合計	867,300