有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,120
預金
当座預金	72
普通預金	50,592
計	50,665
合計	51,786

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,132
㈱ジェーシービー	2,734
㈱愛銀ディーシーカード	1,499
㈱UCS	533
㈱クレディセゾン	244
その他	24,276
合計	36,420

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,562	556,138	555,281	36,420	93.8	23.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,262
売店用品	1,877
その他	382
合計	3,523

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,296
合計	21,296

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	879,600
合計	879,600