有価証券報告書-第54期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,147
預金
当座預金	72
普通預金	54,523
計	54,596
合計	55,744

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UFJニコスカード	6,493
㈱ジェーシービー	3,656
㈱愛銀ディーシーカード	1,820
㈱UCS	556
住友理工㈱	544
その他	22,490
合計	35,562

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
37,268	538,475	540,181	35,562	93.8	24.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,372
売店用品	1,832
その他	120
合計	3,326

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	20,854
合計	20,854

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	890,400
合計	890,400