有価証券報告書-第60期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,248
預金
普通預金	71,281
当座預金	72
計	71,354
合計	72,602

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	6,410
㈱ジェーシービー	3,127
㈱愛銀ディーシーカード	1,030
三井住友㈱	642
㈱UCS	535
その他	35,136
合計	46,882

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,795	571,719	571,631	46,882	92.4	29.9

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,326
売店用品	108
その他	2,079
合計	4,514

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	19,425
合計	19,425

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	803,900
合計	803,900