有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,300
預金
普通預金	74,733
当座預金	72
計	74,806
合計	76,106

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	8,862
㈱ジェーシービー	4,903
㈱愛銀ディーシーカード	1,651
三井住友トラストクラブ㈱	1,233
三井住友カード㈱	570
その他	35,727
合計	52,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,169	595,799	596,020	52,948	91.8	32.5

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,804
売店用品	1,019
その他	1,156
合計	3,980

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,787
合計	21,787

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	779,550
合計	779,550