訂正有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,136
預金
当座預金	72
普通預金	53,112
計	53,185
合計	54,321

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UFJニコスカード	7,970
㈱ジェーシービー	4,094
㈱愛銀ディーシーカード	1,932
住友理工㈱	559
㈱クレディセゾン	461
その他	22,249
合計	37,268

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,833	558,643	552,208	37,268	93.7	22.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,593
売店用品	1,720
その他	507
合計	4,821

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	22,130
合計	22,130

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	901,000
合計	901,000