有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,232
預金
普通預金	34,155
当座預金	72
計	34,227
合計	35,460

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,621
㈱ジェーシービー	4,372
㈱愛銀ディーシーカード	1,287
三井住友㈱	699
㈱UCS	599
その他	37,762
合計	52,342

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
46,882	600,403	594,943	52,342	91.9	30.2

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,584
売店用品	1,110
その他	1,873
合計	5,568

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,524
合計	21,524

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	793,150
合計	793,150