有価証券報告書-第62期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,354
預金
普通預金	53,265
当座預金	72
計	53,338
合計	54,693

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	7,260
㈱ジェーシービー	5,044
㈱愛銀ディーシーカード	1,082
㈱UCS	490
三菱住友カード㈱	453
その他	38,837
合計	53,169

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
52,342	593,487	592,661	53,169	91.8	32.4

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,618
売店用品	976
その他	1,700
合計	5,295

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,182
合計	21,182

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	788,400
合計	788,400