有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,370
預金
当座預金	72
普通預金	96,251
計	96,324
合計	97,695

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UFJニコスカード	7,849
㈱ジェーシービー	2,373
名古屋鉄道㈱	1,761
㈱愛銀ディーシーカード	1,674
住友理工㈱	549
その他	16,625
合計	30,833

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,404	528,785	527,356	30,833	94.5	20.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	1,732
マーカー	41
ゴルフボール	254
その他	452
合計	2,480

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	21,213
合計	21,213

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	913,400
合計	913,400