有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,298
預金
当座預金	72
普通預金	134,155
計	134,228
合計	135,527

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	9,452
㈱ジェーシービー	4,112
㈱愛銀ディーシーカード	1,757
㈱UCS	665
イオンクレジットサービス㈱	451
その他	33,909
合計	50,348

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生額 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
44,800	550,156	544,608	50,348	91.5	31.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・薬剤	2,366
売店用品	5
その他	1,285
合計	3,658

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名鉄犬山ホテル	19,539
合計	19,539

⑤ 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
犬山カンツリー倶楽部(人格なき社団)の会員	828,800
合計	828,800