有価証券報告書-第55期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	1,425
預金
当座預金	15,347
普通預金	182,589
計	197,937
合計	199,363

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 413千円 藤井克彦 343千円 砂田光俊 135千円
土屋忠夫 102千円 丸山 等 64千円 フューレック他 45件 21,747千円
未収入金合計 22,806千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
21,058,521 ÷ 28,782,911 = 0.732カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 348千円 飲物 655千円
ゴルフ用品売店用商品 1,188千円 合計 2,192千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 3,488千円 ボイラー用オイル等 94千円
コース資材 195千円 合計 3,778千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
小西商店(酒・ビール・飲物)	450	中村屋(料理材料)	189
ユーシーシーフーズ (料理材料)	356	いしい 他 13件	722
ニチエー ( 〃 )	326
梶春 ( 〃 )	314	合計	2,365

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
大信産業	1,364	山本コーポレーション	728
オオトモ	884	大北商事 他 40件	9,423
キャスコーポレーション	884
西山サービス	864	合計	14,149