有価証券報告書-第65期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,080
預金
当座預金	48,949
普通預金	19,119
定期預金	440,121
計	508,190
合計	511,271

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 168千円 他33件 16,548千円 未収入金合計 16,716千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
18,886,281 円÷ 30,992,077円 = 0.609カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 536千円 飲物 930千円
ゴルフ用品売店用商品 1,802千円 合計 3,268千円
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 3,629千円 ボイラー用オイル等 143千円 イベント賞品 110千円
コース資材 384千円 合計 4,268千円
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
(有)おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	1,636	㈱三和酒店 (酒・ビール・飲物)	285
UCCコーヒープロフェッショナル㈱ (料理材料)	1,434	(有)中村屋 (料理材料)	146
㈱西原商会中国 (料理材料)	334	㈱いしい 他 14件	1,012
㈱ファスコーポレーション (料理材料)	291	合計	5,140

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション㈱	6,914	中国電力㈱	1,607
一亘㈱	3,212	西戸崎興産㈱	1,039
山陽ネット工業㈱	2,530	大北商事㈱ 他 68件	17,512
大信産業㈱	2,275	合計	35,092