有価証券報告書-第63期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,073
預金
当座預金	166,219
普通預金	81,743
定期預金	200,063
計	448,025
合計	451,099

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 651千円 他 38件 18,094千円 未収入金合計 18,745千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
18,122,639円 ÷ 31,564,349円 = 0.574カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 569千円 飲物 1,063千円
ゴルフ用品売店用商品 1,700千円 合計 3,332千円
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 1,628千円 ボイラー用オイル等 170千円 イベント賞品 37千円
コース資材 688千円 合計 2,524千円
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	868	中村屋 (料理材料)	171
UCCコーヒープロフェッショナル (料理材料)	796	福山ゴルフ	193
フレッシュ青果 (料理材料)	291	いしい 他 17件	1,184
西原商会 (料理材料)	214	合計	3,719

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	3,106	井上造園	962
大信産業	2,166	大洋商事	789
中国電力	1,162	大北商事 他 82件	19,779
エナジーシステムサービスジャパン	1,138	合計	29,104