有価証券報告書-第56期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	1,524
預金
当座預金	7,852
普通預金	175,777
定期預金	50,000
計	233,630
合計	235,154

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 617千円 藤井克彦 106千円 砂田光俊 118千円 山元和子 83千円
上野宏泰 82千円 丸山 等 65千円 他 41件 22,717 千円
未収入金合計 23,792千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
20,370,139 ÷ 27,635,965 = 0.737カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 342千円 飲物 834千円
ゴルフ用品売店用商品 1,226千円 合計 2,403千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,874千円 ボイラー用オイル等 97千円
コース資材 470千円 合計 3,442千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
小西商店(酒・ビール・飲物)	456	中村屋(料理材料)	182
ユーシーシーフーズ (料理材料)	321	いしい 他 14件	678
ニチエー ( 〃 )	259
梶春 ( 〃 )	237	合計	2,134

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
大信産業	1,175	山本コーポレーション	1,107
オオトモ	758	浦上商店 他 38件	9,330
キャスコーポレーション	891
大阪オートマティック	999	合計	14,262