有価証券報告書-第59期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	4,021
預金
当座預金	58,734
普通預金	61,553
定期預金	200,024
計	320,313
合計	324,335

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 497千円 藤井克彦 321千円 他 43件 19,127千円 未収入金合計 19,946 千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
21,765,637円 ÷ 28,165,374円 = 0.773カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 427千円 飲物 868千円
ゴルフ用品売店用商品 1,782 千円 合計 3,079千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,967千円 ボイラー用オイル等 129千円 イベント賞品 222千円
コース資材 441千円 合計 3,760千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
ニチエー (料理材料)	494	三和酒店 (酒・ビール・飲物)	152
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	487	日本食研	171
ユーシーシーフーズ (料理材料)	424	いしい 他 14件	1,337
中村屋 (料理材料)	188	合計	3,255

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	4,298	TR(ティーアール)	475
大信産業	1,416	オオトモ	280
興洋	711	浦上商店 他 58件	9,726
アリエ	592	合計	17,502