有価証券報告書-第61期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	2,867
預金
当座預金	122,764
普通預金	74,283
定期預金	200,056
計	397,104
合計	399,971

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 284千円 他 36件 13,041千円 未収入金合計 13,325千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
19,979,920円 ÷ 28,064,696円 = 0.712カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 750千円 飲物 695千円
ゴルフ用品売店用商品 1,600千円 合計 3,046千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,093千円 ボイラー用オイル等 162千円 イベント賞品 337千円
コース資材 531千円 合計 3,125千円
(注) 期末棚卸による貯蔵品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
UCCコーヒープロフェッショナル (料理材料)	619	日本食研 (酒・ビール・飲物)	145
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	434	ブリヂストンスポーツ	85
中村屋 (料理材料)	210	いしい 他 19件	874
フレッシュ青果 (料理材料)	187	合計	2,557

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	5,532	エムアイグリーンメンテナンス	330
大信産業	4,464	ダイヤ石油	569
TR(ティーアール)	568	大北商事 他 61件	12,063
西戸崎興産	627	合計	24,154