有価証券報告書-第62期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,976
預金
当座預金	124,347
普通預金	71,883
定期預金	200,060
計	396,291
合計	400,267

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 227千円 他 45件 15,836千円 未収入金合計 16,063千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
18,012,987円 ÷ 31,012,331円 = 0.581カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 761千円 飲物 924千円
ゴルフ用品売店用商品 1,418 千円 合計 3,104千円
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,205千円 ボイラー用オイル等 152千円 イベント賞品 97千円
コース資材 399千円 合計 2,854千円
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
UCCコーヒープロフェッショナル (料理材料)	752	日本食研 (料理材料)	190
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	611	ブリヂストンスポーツ	139
中村屋 (料理材料)	216	いしい 他 17件	1,133
フレッシュ青果 (料理材料)	243	合計	3,287

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
井上造園	5,742	山本コーポレーション	1,021
前田組	5,115	TR(ティーアール)	832
エナジーシステムサービスジャパン	2,145	大北商事 他 62件	10,929
中国電力	1,566	合計	27,351