有価証券報告書-第57期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,898
預金
当座預金	107,463
普通預金	115,172
定期預金	50,000
計	272,636
合計	276,534

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 577千円 藤井克彦 349千円 山元和子 234千円
本瓦造船㈱ 188千円 水戸泉三 89千円 他 51件 24,391千円
未収入金合計 25,828千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
22,460,043 ÷ 29,762,260 = 0.754カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 431千円 飲物 761千円
ゴルフ用品売店用商品 1,187千円 合計 2,381千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,377千円 ボイラー用オイル等 157千円 イベント賞品 286千円
コース資材 190千円 合計 3,011千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
ユーシーシーフーズ (料理材料)	326	日本食研	187
小西商店(酒・ピール・飲物)	309	いしい 他 16件	1,641
ニチエー (料理材料)	251
梶春 ( 〃 )	265	合計	2,982

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	3,579	西戸崎興産	550
大信産業	1,313	浦上商店 他 55件	19,512
オオトモ	968
キャスコーポレーション	891	合計	26,816