有価証券報告書-第60期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	2,596
預金
当座預金	99,858
普通預金	49,857
定期預金	200,041
計	349,758
合計	352,354

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 147千円 他 37件 23,094千円 未収入金合計 23,242千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
21,261,742円 ÷ 25,182,171円 = 0.844カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 542千円 飲物 555千円
ゴルフ用品売店用商品 1,422千円 合計 2,520千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 2,981千円 ボイラー用オイル等 132千円 イベント賞品 117千円
コース資材 425千円 合計 3,656千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
UCCコーヒープロフェッショナル (料理材料)	443	日本食研 (酒・ビール・飲物)	110
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	342	三和酒店	91
フレッシュ青果 (料理材料)	157	いしい 他 13件	836
中村屋 (料理材料)	151	合計	2,134

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	2,230	ダイヤ石油	460
TR(ティーアール)	568	ネクストステージプロデュース	304
西戸崎興産	555	大北商事 他 38件	6,288
エムアイグリーンメンテナンス	495	合計	10,901