訂正有価証券報告書-第58期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	3,791
預金
当座預金	57,760
普通預金	68,950
定期預金	170,010
計	296,721
合計	300,512

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 515千円 藤井克彦 404千円
本瓦造船㈱ 216千円 持井賢芳 107千円 他 45件 19,606千円
未収入金合計 20,849千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
21,150,409円 ÷ 27,926,003円 = 0.757カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 520千円 飲物 930千円
ゴルフ用品売店用商品 1,209千円 合計 2,659千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 1,516千円 ボイラー用オイル等 174千円 イベント賞品 248千円
コース資材 170千円 合計 2,110千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
ニチエー (料理材料)	532	三和酒店 (酒・ビール・飲物)	100
ユーシーシーフーズ ( 〃 )	328	いしい 他 14件	644
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	251
中村屋 (料理材料)	212	合計	2,069

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	4,510	キャスコーポレーション	498
大信産業	1,274	浦上商店 他 48件	14,188
西戸崎興産	1,024
オオトモ	582	合計	22,079