有価証券報告書-第64期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	5,230
預金
当座預金	85,196
普通預金	50,713
定期預金	330,067
計	465,977
合計	471,208

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 114千円 他42件 19,473千円 未収入金合計 19,588千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
18,426,447円 ÷ 30,306,461円 = 0.608カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 534千円 飲物 680千円
ゴルフ用品売店用商品 1,632千円 合計 2,847千円
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 1,598千円 ボイラー用オイル等 164千円 イベント賞品 173千円
コース資材 597千円 合計 2,533千円
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
おだ酒店 (酒・ビール・飲物)	1,721	中村屋 (料理材料)	143
UCCコーヒープロフェッショナル (料理材料)	1,169	三和酒店	140
フレッシュ青果 (料理材料)	288	いしい 他 12件	810
日本食研 (料理材料)	162	合計	4,436

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
山本コーポレーション	5,792	大洋商事	880
大信産業	2,777	石井商会	749
泰東	2,255	大北商事 他 69件	20,277
中国電力	1,556	合計	34,288