有価証券報告書-第54期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

項目	金額(千円)
現金	1,421
預金
当座預金	15,481
普通預金	146,035
計	161,517
合計	162,939

(2) 未収入金
1 ゴルフコース利用料未収金
小畠敏生 397 千円 藤井克彦 369 千円 砂田光俊 158 千円
前田康光 132 千円 中村小五郎 107 千円 フューレック他52 件 22,258 千円
未収入金合計 23,421 千円
未収金滞納期間は次の通りである。
未収金平均残高 ÷ 月平均営業収入
19,404,172 ÷ 28,175,060 = 0.68カ月
(3) 商品
食堂及びコース売店用商品 445 千円 飲物 565 千円
ゴルフ用品売店用商品 1,227 千円 合計 2,238 千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(4) 貯蔵品
ゴルフコース用肥料・薬剤 3,407 千円 ボイラー用オイル等 108 千円
コース資材 606 千円 合計 4,123 千円
(注) 期末棚卸による商品のうちには消費税等は含まれていない。
(5) 買掛金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
小西商店(酒・ビール・飲物)	497	中村屋(料理材料)	204
ユーシーシーフーズ (料理材料)	337	いしい 他 15件	780
ニチエー ( 〃 )	227
梶春 ( 〃 )	233	合計	2,280

(6) 未払金

支払先	金額(千円)	支払先	金額(千円)
大信産業	1,295	山本コーポレーション	601
オオトモ	1,145	大北商事 他 35件	8,505
キャスコーポレーション	842
ダイヤ石油	773	合計	13,164