有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,389
預金
普通預金	6,210
定期積金	350
計	6,560
合計	7,950

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	6,348
JCBカード	2,602
鹿児島市	2,278
三井住友VISAカード	1,223
㈱水之浦緑樹園	1,066
その他	3,468
合計	16,986

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
14,545	179,828	177,387	16,986	91.3	32.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	478
合計	478

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料	1,831
合計	1,831

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱鮫島産業	1,503
㈱水之浦緑樹園	1,481
セイカ食品㈱	333
㈱サンケイグリーン	229
コカ・コーラウエスト㈱	110
その他	315
合計	3,971

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	32,204
㈱サンケイグリーン	4,873
鹿児島北年金事務所	3,873
西洋フード・コンパスグループ㈱	3,643
九州電力㈱	1,023
その他	12,277
合計	57,893

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 67名 4,500千円 × 29名 6,000千円 × 1名 9,000千円 × 2名	2,780 107,200 130,500 6,000 18,000
合計	264,480