有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,681
預金
普通預金	6,396
定期積金
計	6,396
合計	8,077

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	5,223
南国殖産㈱	4,593
トヨタカード	3,401
JCBカード	3,289
その他	2,375
合計	18,881

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/366
18,332	278,901	278,352	18,881	93.6	24.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	259
合計	259

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,731
合計	1,731

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	40
大阪屋	18
南国リカー	6
合計	64

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	5,340
㈱クリエイト・スポーツ&レジャー	3,836
サンケイグリーン	2,191
鹿児島北年金事務所	1,827
南国殖産㈱	1,369
その他	12,715
合計	27,278

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 57名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	2,780 91,200 126,000 18,000
合計	237,980