有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,472
預金
普通預金	16,611
定期積金	9,000
計	25,611
合計	27,083

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,114
南国交通㈱	6,991
トヨタカード	8,056
JCBカード	5,029
JKインターナショナル	4,357
その他	7,372
合計	35,919

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
25,446	471,928	461,455	35,919	92.8	23.7

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	11,892
合計	11,892

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材、肥料等	4,947
合計	4,947

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱南給	2,188
南国リカー㈱	867
岩田産業㈱	410
㈲島田屋	408
その他	1,307
合計	5,180

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
協和冷熱㈱	6,578
㈱有村工務店	5,298
鹿児島北年金事務所	3,343
南国殖産㈱	2,267
㈲山口農園機工	1,571
その他	18,023
合計	37,080

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 1名 1,600千円 × 47名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	1,390 75,200 126,000 18,000
合計	200,590