有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,834
預金
普通預金	9,192
定期積金	-
計	9,192
合計	11,026

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	9,187
鹿児島市	3,672
JCBカード	3,383
三井住友VISAカード	1,454
セゾンカード	1,018
その他	4,377
合計	23,091

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
18,033	200,875	195,817	23,091	89.5	37.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	254
合計	254

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,073
合計	1,073

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
東邦レオ㈱	162
セイカ食品㈱	75
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	74
㈱川﨑緑化センター	47
㈱サンケイグリーン	37
その他	58
合計	453

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	14,720
西洋フード・コンパス㈱	4,080
鹿児島北年金事務所	3,148
久保技建	1,926
サンケイグリーン	1,850
その他	15,149
合計	40,873

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 62名 4,500千円 × 29名 9,000千円 × 2名	2,780 99,200 130,500 18,000
合計	250,480