有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,604
預金
普通預金	12,402
定期積金	-
計	12,402
合計	14,005

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,237
南国交通㈱	1,482
トヨタカード	5,254
JCBカード	3,932
その他	3,129
合計	18,034

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
21,870	327,607	331,443	18,034	94.8	22.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	394
合計	394

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	3,704
合計	3,704

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	71
大阪屋	20
南国リカー	15
福山黒酢	12
こしき海洋深層水	10
合計	128

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱クリエイト・スポーツ&レジャー	4,872
サンケイグリーン	4,844
㈱南防	3,498
鹿児島北年金事務所	2,014
㈲中原電業	1,680
その他	14,092
合計	31,000

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 52名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	2,780 83,200 126,000 18,000
合計	229,980