有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,100
預金
普通預金	43,480
定期積金	-
計	43,480
合計	44,580

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,087
南国交通㈱	3,835
トヨタカード	7,358
JCBカード	5,040
その他	5,126
合計	25,446

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
26,200	411,781	412,535	25,446	94.2	22.9

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	10,962
合計	10,962

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
食材、肥料等	4,322
合計	4,322

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱南給	2,521
南国リカー㈱	691
㈱フレッシュ青果	409
その他	678
合計	4,299

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈲冨ヶ原組	3,438
鹿児島北年金事務所	2,982
㈱中森進建設	2,866
南国殖産㈱	2,105
良地産業㈱	1,252
その他	14,104
合計	26,747

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 1名 1,600千円 × 48名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	1,390 76,800 126,000 18,000
合計	222,190