有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,398
預金
普通預金	6,034
定期積金	-
計	6,034
合計	7,432

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	7,848
JCBカード	2,693
三井住友VISAカード	1,916
鹿児島市	1,010
トヨタカード	667
その他	3,899
合計	18,033

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
9,236	176,348	167,551	18,033	90.3	28.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	213
合計	213

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,996
合計	1,996

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱川﨑緑化センター	137
コカ.コーラウエスト㈱	56
セイカ食品㈱	56
㈱鮫島産業	51
㈱大阪屋	20
その他	18
合計	338

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	13,360
西洋フード・コンパス㈱	4,027
鹿児島北年金事務所	3,232
松富かおり	1,200
㈲中野工業	1,146
その他	8,614
合計	31,579

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 62名 4,500千円 × 29名 9,000千円 × 2名	2,780 99,200 130,500 18,000
合計	250,480