有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,571
預金
普通預金	6,524
定期積金	-
計	6,524
合計	8,095

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JCBカード	2,824
三井住友VISAカード	1,368
南国交通㈱	1,022
DCカード	595
ニチガスクリエート	576
その他	2,851
合計	9,236

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/366
11,948	170,997	173,709	9,236	95.0	22.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	197
合計	197

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,302
合計	1,302

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
鹿児島県くみあい開発㈱	2,365
㈱中森進建設	886
㈱鮫島産業	75
㈱サンケイグリーン	58
サンケイ化学㈱	58
その他	138
合計	3,580

⑥ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 64名 4,500千円 × 29名 6,000千円 × 1名 9,000千円 × 2名	2,780 102,400 130,500 6,000 18,000
合計	259,680