有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,659
預金
普通預金	19,373
定期積金	-
計	19,373
合計	21,032

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,421
南国交通㈱	3,435
トヨタカード	6,990
JCBカード	4,429
その他	4,707
合計	23,982

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
18,034	371,110	365,163	23,982	93.8	20.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	9,579
合計	9,579

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	5,361
合計	5,361

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	111
大阪屋	55
南国リカー	15
福山黒酢	6
こしき海洋深層水	16
合計	203

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	7,768
鹿児島漁網㈱	7,040
㈱クリエイト・レストランツ	5,795
㈲冨ヶ原組	3,123
鹿児島北年金事務所	2,483
その他	20,013
合計	46,222

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 52名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	2,780 83,200 126,000 18,000
合計	229,980