有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,620
預金
普通預金	10,841
定期積金	-
計	10,841
合計	12,460

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,506
南国交通㈱	3,390
トヨタカード	4,538
JCBカード	3,315
その他	6,121
合計	21,870

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
18,881	292,150	289,161	21,870	93.0	25.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	181
合計	181

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,713
合計	1,713

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	72
南国リカー	54
大阪屋	35
福山黒酢	12
合計	173

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱クリエイト・スポーツ&レジャー	4,276
サンケイグリーン	2,282
永井清子	1,920
鹿児島北年金事務所	1,905
南国殖産㈱	1,673
その他	11,400
合計	23,456

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 54名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	2,780 86,400 126,000 18,000
合計	233,180