有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,982
預金
普通預金	76,894
定期積金
計	76,894
合計	78,876

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国殖産㈱	4,430
南国交通㈱	4,014
トヨタカード	7,808
JCBカード	5,790
その他	4,158
合計	26,200

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/366
23,982	407,115	404,897	26,200	93.9	22.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	12,488
合計	12,488

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	3,587
合計	3,587

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	87
大阪屋	49
こしき海洋深層水	21
南国リカー	6
合計	163

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱クリエイト・レストランツ	5,715
㈱サンケイグリーン	2,423
鹿児島北年金事務所	2,356
南国殖産㈱	1,759
㈱ゴルフパートナー	1,406
その他	13,524
合計	27,183

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 1名 1,600千円 × 51名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	1,390 81,600 126,000 18,000
合計	226,990