有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,985
預金
普通預金	8,437
定期積金	-
計	8,437
合計	10,422

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタカード	5,111
JCBカード	4,355
南国交通㈱	3,620
鹿児島市	2,459
その他	2,787
合計	18,332

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
23,091	206,846	211,605	18,332	108.7	36.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	220
合計	220

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料等	1,259
合計	1,259

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
セイカ食品㈱	91
コカ.コーラボトラーズジャパン㈱	71
南国リカー	31
大阪屋	17
こしき海洋深層水	10
合計	220

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
西洋フード・コンパス㈱	4,758
鹿児島北年金事務所	3,770
南国交通㈱	1,780
サンケイグリーン	1,557
鹿児島リース	1,060
その他	13,596
合計	26,521

⑦ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 59名 4,500千円 × 28名 9,000千円 × 2名	2,780 94,400 126,000 18,000
合計	241,180