有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,649
預金
普通預金	4,951
定期積金	300
計	5,251
合計	6,900

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南国交通㈱	3,673
JCBカード	2,418
三井住友VISAカード	1,219
鹿児島市	857
ニチガスクリエート	576
その他	3,205
合計	11,948

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	((A)+(D))/2 (B)/365
16,986	175,041	180,079	11,948	93.8	30.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
売店商品等	267
合計	267

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
除草剤、肥料	948
合計	948

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱水之浦緑樹園	1,200
セイカ食品㈱	243
サントリービバレッジサービス	154
コカ・コーラウエスト㈱	74
コピオン	35
その他	51
合計	1,757

⑥ 会員預り金

内容	金額(千円)
南国カンツリークラブ 会員証 額面 1,390千円 × 2名 1,600千円 × 65名 4,500千円 × 29名 6,000千円 × 1名 9,000千円 × 2名	2,780 104,000 130,500 6,000 18,000
合計	261,280