有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,748 | 3,429 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,387 | 38,506 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | △126 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,224 | 599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △163 | |||||||||
| 支払利息 | 586 | 638 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,388 | △1,129 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 345 | △98 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 330 | △668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,308 | △2,546 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,390 | 1,596 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 429 | △217 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △269 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,553 | ― | |||||||||
| 小計 | 50,823 | 39,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △578 | △642 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,880 | △1,082 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 1,793 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,580 | 39,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △61,600 | △94,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 90,100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,235 | △11,824 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,840 | 12,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,663 | △10,199 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,658 | △12,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,515 | △22,120 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 750 | 26,600 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △750 | △22,500 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 5,620 | 9,620 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △17,770 | △42,200 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,559 | △13,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,224 | △34,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,696 | △7,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,335 | 29,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,031 | ※1 21,614 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
