有価証券報告書-第53期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,367 | △6,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,624 | 42,750 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △171 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 624 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 460 | △1,182 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,380 | 421 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △142 | △130 | |||||||||
| 支払利息 | 500 | 465 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,650 | △43 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 986 | 48 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,111 | △4,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,584 | △3,344 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,041 | 744 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,470 | △369 | |||||||||
| 小計 | 53,548 | 29,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △493 | △471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,672 | △4,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,523 | 24,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73,800 | △67,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 104,600 | 40,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,263 | △304 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 1,960 | |||||||||
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △2,200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,779 | △10,239 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 290 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,366 | △36,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,660 | △22,207 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 18,650 | 39,150 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △15,400 | △10,000 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,200 | 7,870 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △34,330 | △48,790 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,977 | △13,442 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,517 | 32,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,372 | 21,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,614 | 24,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,986 | ※1 46,054 | |||||||||
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