有価証券報告書-第54期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △6,655 | △7,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,750 | 40,351 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △799 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 624 | 540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,182 | △158 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 421 | 1,082 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 465 | 411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | △1,326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 132 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,076 | 1,125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,344 | △1,303 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 744 | △1,337 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △369 | △609 | |||||||||
| 小計 | 29,218 | 30,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 128 | |||||||||
| 利息の支払額 | △471 | △405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,020 | △186 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 2,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,871 | 32,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △67,800 | △65,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 56,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △304 | △5,051 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,960 | 4,975 | |||||||||
| その他の無形固定資産の取得による支出 | ― | △710 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,239 | △7,950 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 800 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | ― | △540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,384 | △17,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,207 | △20,004 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 39,150 | 37,000 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △10,000 | △18,250 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 7,870 | 12,400 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △48,790 | △21,810 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,442 | △13,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,580 | △24,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,067 | △8,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,986 | 46,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,054 | ※1 37,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
