有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | 当事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △7,016 | 18,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,351 | 32,395 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △799 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 540 | 121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △158 | △68 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | △25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △141 | △129 | |||||||||
| 支払利息 | 411 | 247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,326 | 1,999 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 132 | △524 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,125 | 1,153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,303 | 2,527 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,337 | 1,135 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △609 | 12,234 | |||||||||
| 小計 | 30,976 | 69,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △405 | △242 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △186 | △618 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,291 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,804 | 69,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65,200 | △86,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 64,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,051 | △673 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,975 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,950 | △2,801 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | △7,770 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 800 | ― | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △540 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,677 | △33,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,660 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 37,000 | 7,350 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △18,250 | △8,000 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 12,400 | 5,830 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △21,810 | △15,800 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,371 | △13,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,035 | △45,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,908 | △9,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,054 | 37,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,145 | ※1 28,135 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
