有価証券報告書-第48期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,492 | 4,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,179 | 30,714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △360 | 73 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △903 | 368 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △543 | △434 | |||||||||
| 支払利息 | 1,107 | 1,036 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 607 | △112 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248 | △304 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 574 | △147 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90 | 1,772 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 261 | △5 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,334 | △98 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,752 | |||||||||
| 小計 | 47,428 | 40,618 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 192 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,099 | △1,062 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,396 | △1,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,493 | 37,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △129,900 | △63,300 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 177,100 | 53,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,939 | △1,014 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,980 | 7,080 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,810 | △11,126 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | ― | △652 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,429 | △15,413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 55,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,588 | △31,785 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 24,270 | 11,650 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △27,750 | △14,000 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | ― | 6,290 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △50,660 | △35,400 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,848 | △9,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,576 | △17,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,652 | 5,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,651 | 13,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,999 | ※1 19,153 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
