有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 38,743 | 28,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,315 | 37,035 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 220 | 173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 333 | △220 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,205 | 548 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △188 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,321 | 2,453 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △605 | 469 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 135 | △738 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 732 | △1,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,350 | 2,441 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,826 | 6,988 | |||||||||
| 小計 | 75,236 | 75,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,464 | △13,274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,850 | 62,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23,600 | △65,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,600 | 80,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,889 | △1,101 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 1,861 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,078 | △31,239 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,750 | △230 | |||||||||
| その他 | △721 | △709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,329 | △16,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,972 | △4,156 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 6,600 | 1,300 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △8,900 | △8,150 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 6,600 | ― | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △20,660 | △22,500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,455 | △15,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,787 | △48,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,267 | △2,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,700 | 26,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,432 | ※1 23,939 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
