有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,679 | 2,748 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,887 | 38,387 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 73 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,283 | 1,224 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △180 | |||||||||
| 支払利息 | 908 | 586 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411 | △2,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79 | 345 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,242 | 330 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,338 | 2,308 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △382 | 3,390 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,544 | 429 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △30,965 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3,553 | |||||||||
| 補助金収入 | △471 | ― | |||||||||
| 小計 | 35,776 | 50,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 852 | 216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △901 | △578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △352 | △10,880 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,375 | 39,580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △61,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,964 | △9,235 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 14,840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,648 | △9,663 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 35,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,387 | △5,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,996 | △28,515 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | ― | 750 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △12,950 | △750 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 17,490 | 5,620 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △29,080 | △17,770 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,044 | △12,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,580 | △23,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △817 | 10,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,153 | 18,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,335 | ※1 29,031 | |||||||||
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