有価証券報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,429 | 14,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,506 | 41,624 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △269 | △171 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △126 | 460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 599 | △2,380 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △142 | |||||||||
| 支払利息 | 638 | 500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,129 | △2,650 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98 | 986 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △668 | △1,111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,546 | 2,584 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,596 | △2,041 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △217 | 1,470 | |||||||||
| 小計 | 39,548 | 53,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △642 | △493 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,082 | △3,672 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,793 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,794 | 49,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △94,300 | △73,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,100 | 104,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,824 | △3,263 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,900 | 1,520 | |||||||||
| その他の無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,199 | △17,779 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 350 | 290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,973 | 9,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,120 | △23,660 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 26,600 | 18,650 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △22,500 | △15,400 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 9,620 | 3,200 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △42,200 | △34,330 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,637 | △13,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,237 | △55,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,417 | 3,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,031 | 21,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,614 | ※1 24,986 | |||||||||
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