有価証券報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,012 | 33,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,714 | 30,887 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 120 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 368 | 1,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △434 | △332 | |||||||||
| 支払利息 | 1,036 | 908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112 | △411 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △304 | △79 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △147 | △1,242 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,772 | 4,338 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5 | △382 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △98 | △1,544 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △30,965 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,752 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △471 | |||||||||
| 小計 | 40,618 | 35,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 852 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,062 | △901 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,903 | △352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,844 | 35,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63,300 | △70,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,600 | 60,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,014 | △1,964 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,080 | 6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,126 | △3,648 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 35,000 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △652 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,413 | 25,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,785 | △24,996 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 11,650 | ― | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △14,000 | △12,950 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 6,290 | 17,490 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △35,400 | △29,080 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,032 | △12,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,277 | △61,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,153 | △817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,999 | 19,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,153 | ※1 18,335 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
