有価証券報告書-第56期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,931 | 31,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,395 | 31,984 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 121 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68 | 1,001 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25 | 1,248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | 873 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 247 | 124 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,999 | △2,571 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △524 | △493 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,153 | △89 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,527 | 2,243 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,135 | 2,873 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,234 | 6,170 | |||||||||
| 小計 | 69,964 | 74,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △242 | △120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △618 | △6,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,241 | 67,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86,800 | △29,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 64,800 | 59,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △673 | △544 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 1,734 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,801 | △17,130 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,770 | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,245 | 12,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,660 | △51,494 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 7,350 | 2,700 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △8,000 | △4,500 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 5,830 | ― | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △15,800 | △14,970 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,726 | △12,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,006 | △80,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,010 | △434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,145 | 28,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,135 | ※1 27,700 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
